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博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要

聚行业--黄金交易 新浪网   作者: 注册   2017-01-11 02:31

黄金交易-全文略读:)、 2016年05月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同生效公告》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回业务的公告》、《博时黄金交易型开放式...

 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。

 

 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。

 

 计算方法如下:

 

 H=E×0.35%÷当年天数

 

 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

 

 E为C类基金份额前一日基金资产净值

 

 基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

 

 销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

 

 4、本条第(一)款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

 

 (三)不列入基金费用的项目

 

 (四)基金管理费和基金托管费的调整

 

 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

 

 (五)税收

 

 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

 

 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

 

 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2016年4月7日刊登的本基金原招募说明书(博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:

 

 1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

 

 2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;

 

 3、在“五、相关服务机构”中,对审计基金财产的会计师事务所进行了更新;

 

 4、在“六、基金的募集与基金合同的生效”中,更新了募集情况与生效时间;

 

 5、在“七、基金份额的申购、赎回与转换”中,更新了申购与赎回的数额限,基金份额的转让,基金的转换,定期定额投资计划;

 

 6、在“八、基金的投资”中,更新了 “(十一)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2016年9月30日;

 

 7、在“十一、基金的业绩”中,新增了基金业绩的内容,数据内容截止时间为2016年9月30日;

 

 8、在“十九、基金托管协议的内容摘要”中,更新了托管人法人代表、注册资本;

 

 9、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:

 

 (一)、 2016年11月11日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加天津国美基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

 

 (二)、 2016年11月04日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理变更的公告》;

 

 (三)、 2016年10月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2016年第3季度报告》;

 

 (四)、 2016年10月13日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时黄金ETF联接A类新增海通证券股份有限公司为代销机构的公告》;

 

 (五)、 2016年09月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时黄金ETF联接基金增加嘉兴银行为代销机构的公告》;

 

 (六)、 2016年09月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加 交通银行 股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》;

 

 (七)、 2016年09月13日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时黄金ETF联接C类新增海通证券股份有限公司为代销机构的公告》;

 

 (八)、 2016年09月06日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时黄金ETF联接基金新增渣打中国为代销机构并参加其定投费率优惠活动的公告》;

 

 (九)、 2016年08月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C类份额增加广发证券股份有限公司为代销机构的公告》;

 

 (十)、 2016年08月25日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类新增长城证券有限责任公司为代销机构的公告》;

 

 (十一)、 2016年08月11日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金新增威海市商业银行股份有限公司为代销机构的公告》;

 

 (十二)、 2016年08月10日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时黄金联接基金新增华融湘江银行为代销机构的公告》;

 

 (十三)、 2016年07月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金开通北京新浪仓石基金销售有限公司定投业务并参加其定投业务费率优惠活动的公告》;

 

 (十四)、 2016年07月11日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京广源达信投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

 

 (十五)、 2016年07月04日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时黄金联接基金新增大连网金金融信息服务有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

 

 (十六)、 2016年06月30日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》;

 

 (十七)、 2016年06月08日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基金的申购、定投、最低持有数量限制的公告》;

 

 (十八)、 2016年06月07日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C类份额增加深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构的公告》;

 

 (十九)、 2016年06月04日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金开通直销网上交易定期投资业务和对直销网上投资者交易费率优惠的公告》;

 

 (二十)、 2016年06月02日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金新增代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《博时基金管理有限公司关于博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告》;

 

 (二十一)、 2016年05月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同生效公告》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回业务的公告》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告》。

 

 博时基金管理有限公司

 

 2017年1月11日

 

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